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　　918博天堂官方网站博天堂918官方网站中国证券◈✿◈，918博天堂(中国区)官方网站◈✿◈，指投资于股票◈✿◈、债券和货币市场工具等有价证券◈✿◈，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金宠妃易孕系统◈✿◈。预期风险收益水平低于股票基金◈✿◈，高于债券基金◈✿◈。

　　股票型基金◈✿◈：指以股票为主要投资对象◈✿◈，股票资产占基金资产比例超过60%的基金◈✿◈。预期收益较高◈✿◈，预期风险也较高918博天堂◈✿◈。

　　海外基金◈✿◈：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金◈✿◈。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会◈✿◈。预期风险收益水平高◈✿◈。

　　指数型基金◈✿◈：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金◈✿◈。预期风险收益水平低于股票基金◈✿◈，高于混合基金◈✿◈。

　　债券型基金◈✿◈：指以债券为主要投资对象◈✿◈，债券资产占基金资产比例超过80%的基金◈✿◈。预期风险收益水平低于混合基金◈✿◈，高于货币基金◈✿◈。

　　货币型基金◈✿◈：指仅投资于货币市场工具的基金◈✿◈，具有风险低◈✿◈、流动性好的特点◈✿◈，是投资者理想的现金管理工具◈✿◈。风险低◈✿◈，预期收益高于活期利率◈✿◈。

　　1◈✿◈、基础管理费◈✿◈：本基金封闭期的基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提◈✿◈。封闭期基金基础管理费中50%的部分为基金管理人的固定管理费◈✿◈，另外50%的部分为基金管理人的或有管理费◈✿◈，或有管理费将根据基金封闭期内净值增长情况决定是否支付给基金管理人◈✿◈。

　　2◈✿◈、业绩报酬◈✿◈：当封闭期内基金年化收益率（R）超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率Rm时◈✿◈，基金管理人对基金年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者）的部分◈✿◈，按20%的计提比例计算业绩报酬◈✿◈。业绩报酬计提比例年化不超过1.0%◈✿◈，即基金管理人对基金年化收益率（R）超过计提基准部分的20%计提业绩报酬◈✿◈，按此计提的业绩报酬计提比例超过年化1.0%时◈✿◈，则按年化1.0%的比例计提◈✿◈。

　　基金管理人管理费自基金合同生效之日（含）起◈✿◈，以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前◈✿◈，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）◈✿◈，依据相应费率按日计提◈✿◈，计算方法如下◈✿◈：

　　E为最近一期年度审计的基金资产净值（首次年度审计报告出具之前◈✿◈，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）宠妃易孕系统◈✿◈。若涉及基金扩募导致基金规模变化时918博天堂◈✿◈，自扩募基金合同生效日（含该日）至该次扩募基金合同生效日后首次经审计的基础设施基金年度报告所载的会计年度期末日期及之前宠妃易孕系统◈✿◈，E为以该次扩募基金合同生效日前最近一次经审计的基金净资产与该次扩募募集资金规模（含募集期利息）之和◈✿◈。

　　基金管理人管理费按年支付◈✿◈，应由基金管理人与基金托管人双方核对无误后◈✿◈，以协商确定的日期及方式从基金财产中支付◈✿◈，若遇法定节假日◈✿◈、公休假等◈✿◈，支付日期顺延◈✿◈。

　　计划管理人管理费自专项计划设立日（含）起◈✿◈，以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前◈✿◈，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）◈✿◈，依据相应费率按日计提◈✿◈，计算方法如下◈✿◈：

　　计划管理人管理费按年支付◈✿◈，应由基金管理人◈✿◈、计划管理人与专项计划托管人三方核对无误后◈✿◈，以协商确定的日期及方式从专项计划财产中支付◈✿◈，若遇法定节假日◈✿◈、公休假等◈✿◈，支付日期顺延◈✿◈。

　　本基金的运营管理服务费为运营管理机构在运营管理服务协议中就提供运营管理服务收取的管理费◈✿◈，包括基本运营管理费◈✿◈、浮动运营费◈✿◈。具体费率及支付方式按以下约定◈✿◈：

　　基本运营管理费为含税费用◈✿◈，该项费用包括◈✿◈：①管理费◈✿◈，收取标准拟为运营收入（含税）的2%◈✿◈；②物业费（包含设施设备维修维养费）◈✿◈，收取标准拟为0.0714元/平方米/天◈✿◈，物业费后续每年增长率2.0%◈✿◈；

　　其中物业费由资产管理机构收取◈✿◈，管理费由资产管理机构与招商实施机构共同收取◈✿◈，二者收取比例分别为30%和70%◈✿◈。

　　本基金运营管理服务费在基本运营管理费的基础上进一步设置了浮动运营费◈✿◈，用于进一步考核激励运营管理机构及基础设施运营团队◈✿◈，促使其提高运营质效◈✿◈，实现基础设施项目长期稳定运营◈✿◈。具体如下◈✿◈： 就某个运营收入回收期而言◈✿◈，根据基础设施项目实际净运营收入（实际NOI）与基础设施项目目标净运营收入（目标NOI）的比较情况◈✿◈，计提浮动运营费◈✿◈，相应的浮动运营费=（实际NOI-目标NOI）对应差额部分*对应的累进比例◈✿◈，具体而言◈✿◈：

　　其中◈✿◈，实际NOI以项目公司年度审计报告进行计算◈✿◈，计算公式为◈✿◈：实际NOI=营业收入-（除浮动运营费之外的营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用）+折旧及摊销-资本性支出宠妃易孕系统◈✿◈。首个运营收入回收期目标NOI以首次申报确定的评估报告预测的净运营收入为准◈✿◈，后续年度目标NOI以基础设施基金当年年度评估报告预测的净运营收入数据为准◈✿◈。

　　浮动运营费若为正◈✿◈，则由资产管理机构与招商实施机构共同收取◈✿◈，二者收取比例分别为30%和70%◈✿◈；浮动运营费若为负◈✿◈，则在按照特定委托客户实际运营收入完成情况扣减运营管理机构当期基本运营管理费后（如有）◈✿◈，进一步分别扣减资产管理机构和招商实施机构收取的基本运营管理费◈✿◈，二者扣减比例分别为30%和70%◈✿◈，优先扣减二者收取的管理费◈✿◈，如管理费不足以扣减的宠妃易孕系统◈✿◈，扣减资产管理机构收取的物业费◈✿◈，以资产管理机构和招商实施机构当个运营收入回收期收取的基本运营管理费为扣减上限◈✿◈。

　　本基金的托管费以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前◈✿◈，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）◈✿◈，依据相应费率每日计提◈✿◈，按年支付◈✿◈，计算方法如下◈✿◈：

　　托管费由基金管理人与基金托管人双方核对无误后◈✿◈，以协商确定的日期及方式从基金财产中支付◈✿◈，若遇法定节假日◈✿◈、公休假等◈✿◈，支付日期顺延◈✿◈。

　　2◈✿◈、基金合同生效后◈✿◈，与基金相关的会计师费◈✿◈、律师费◈✿◈、资产评估费◈✿◈、审计费◈✿◈、仲裁费◈✿◈、诉讼费◈✿◈、公证费和税务顾问费等相关费用◈✿◈；

　　4◈✿◈、基金在资产购入和出售过程中产生的会计师费◈✿◈、律师费宠妃易孕系统◈✿◈、资产评估费◈✿◈、审计费◈✿◈、诉讼费等相关费用◈✿◈；

　　基金管理人管理费自基金合同生效之日（含）起◈✿◈，以最近一期年度审计的合并报表层面基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前918博天堂◈✿◈，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）按0.12%的年费率按日计提◈✿◈，计算方法如下◈✿◈：

　　A为最近一期年度审计的合并报表层面基金资产净值（首次年度审计报告出具之前◈✿◈，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）◈✿◈。若涉及基金扩募导致基金规模变化时◈✿◈，自扩募基金合同生效日（含该日）至该次扩募基金合同生效日后首次经审计的基础设施基金年度报告所载的会计年度期末日期及之前◈✿◈，A为以该次扩募基金合同生效日前最近一次经审计的基金净资产与该次扩募募集资金规模（含募集期利息）之和◈✿◈。

　　基金管理人管理费按年支付◈✿◈，基金管理人与基金托管人双方核对无误后◈✿◈，以协商确定的方式和时点从基金财产中支付◈✿◈，若遇法定节假日◈✿◈、公休假等◈✿◈，支付日期顺延至最近一个工作日◈✿◈。

　　计划管理人管理费自基金合同生效之日（含）起◈✿◈，以最近一期年度审计的合并报表层面基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前◈✿◈，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）按0.08%的年费率按日计提◈✿◈，计算方法如下◈✿◈：

　　计划管理人管理费按年支付◈✿◈，基金管理人◈✿◈、计划管理人与专项计划托管人三方核对无误后◈✿◈，以协商确定的方式和时点从专项计划财产中支付◈✿◈，若遇法定节假日◈✿◈、公休假等◈✿◈，支付日期顺延至最近一个工作日◈✿◈。

　　本基金的运营服务费为运营管理机构在运营管理服务协议项下就为基础设施项目提供运营管理服务收取运营服务费◈✿◈，包括基本运营管理费和浮动运营管理费◈✿◈。具体费率及支付方式按以下约定◈✿◈：

　　基本运营管理费按月计提◈✿◈、按季支付◈✿◈，在季度结束之日起30个工作日内◈✿◈，依据上个季度财务报表计算◈✿◈，并自监管账户向运营管理机构支付上个季度的基于项目公司运营收入的基本运营管理费◈✿◈。项目公司年度审计报告出具后◈✿◈，对全年的基于项目公司运营收入的基本运营管理费进行调整（若当年不披露年度审计报告的◈✿◈，则基本运营管理费并入次年调整）◈✿◈，实行多退少补原则◈✿◈，使得最终支付的基本运营管理费等于项目公司的年度审计报告计算的基本运营管理费◈✿◈。

　　浮动运营管理费基于实际运营净收益（A）与目标运营净收益（T）的差额计提918博天堂◈✿◈，计提比例及计提方式如下◈✿◈：

　　运营净收益=营业收入+营业外收入-信用减值损失-除浮动运营管理费以外的营业成本和管理费用-营业外支出-税金及附加+折旧及摊销◈✿◈。实际运营净收益的计算以年度审计报告为准◈✿◈。为免疑义◈✿◈，运营净收益需剔除非运营收入◈✿◈。

　　浮动运营管理费可以为负◈✿◈，若为负则相应扣减基本运营管理费◈✿◈，以基本运营管理费为扣减上限◈✿◈。浮动运营管理费按年支付◈✿◈，在年度审计报告出具并经基金管理人核对无误后20个工作日内◈✿◈，自监管账户向运营管理机构支付918博天堂◈✿◈。

　　当浮动运营管理费为正数时◈✿◈，运营管理机构需将每年实际收到的浮动运营管理费的不低于20%作为团队业绩激励◈✿◈。相关激励岗位及激励方案由运营管理机构作为下一年度运营计划的一部分进行列示并提交本基金管理人◈✿◈。运营管理机构须在收到浮动运营管理费后45个工作日内将团队业绩激励发放完成并在发放当月的月报中列示◈✿◈。基金管理人有权根据运营管理机构的内部激励制度履行相应的监督责任◈✿◈。

　　目标运营净收益根据下述原则确定◈✿◈：基金合同生效后首两年根据基础设施基金的《可供分配金额测算报告》中的指标计算确定◈✿◈，第三年及以后年度参考最近一个年度基础设施项目评估报告中预测的对应年度的运营净收益确定◈✿◈。若首年基金合同生效不满一年的◈✿◈，则目标运营净收益根据基金合同在该年度存续的天数进行折算◈✿◈。若政策或市场出现重大变化的◈✿◈，在运营管理机构提供相关证明并经基金管理人审批且在履行适当程序后◈✿◈，第三年及以后的目标运营净收益可在上述确认原则基础上做适当调整◈✿◈。

　　基金托管费以最近一期年度审计的合并报表层面基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前◈✿◈，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）按0.01%的年费率按日计提宠妃易孕系统◈✿◈。计算方法如下◈✿◈：

　　L为最近一期年度审计的合并报表层面基金资产净值（首次年度审计报告出具之前918博天堂◈✿◈，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）◈✿◈；若涉及基金扩募导致基金规模变化时◈✿◈，自扩募基金合同生效日（含该日）至该次扩募基金合同生效日后首次经审计的基础设施基金年度报告所载的会计年度期末日期及之前◈✿◈，L为以该次扩募基金合同生效日前最近一次经审计的基金净资产与该次扩募募集资金规模（含募集期利息）之和◈✿◈。

　　基金托管费按年支付◈✿◈，基金管理人与基金托管人双方核对无误后◈✿◈，以协商确定的方式和时点从基金财产中支付◈✿◈，若遇法定节假日◈✿◈、公休假等918博天堂◈✿◈，支付日期顺延◈✿◈。

　　10◈✿◈、按照国家有关规定宠妃易孕系统◈✿◈、基金合同◈✿◈、资产支持证券法律文件等◈✿◈，在资产支持证券和基础设施项目运营过程中可以在基金财产中列支的其他费用◈✿◈。

　　根据有关法律法规及相应协议规定◈✿◈，按费用实际支出金额列入当期费用◈✿◈，由基金托管人从基金财产中支付◈✿◈。

　　转出基金的赎回费率按持有年限递减◈✿◈，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（）查询◈✿◈。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定◈✿◈。

　　当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时◈✿◈，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额◈✿◈；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时◈✿◈，不收取费用补差◈✿◈。

　　（1）依据相关法律法规◈✿◈，各销售机构可以在基金合同◈✿◈、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动◈✿◈，具体请查看各销售机构相关的

　　客服电话◈✿◈：(免长途话费)客服邮箱◈✿◈：人工服务时间◈✿◈：交易日早8:30-晚21:00双休日8:30-17:00（法定节假日除外）

　　本网站所有资讯与说明文字仅供参考◈✿◈，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符◈✿◈，以相关公告及基金法律文件为准◈✿◈。